28 000 чел. читают сообщества Invest Heroes Community
Показать фильтры
Найдено статей 290
Отрасль
Выбрать все
Тип статьи
Выбрать все
Читать
НОРНИКЕЛЬ: ПЕРЕСМОТР ЦЕЛЕВОЙ ЦЕНЫ
Мы повышаем целевую цену по Норникелю и сохраняем рекомендацию «Покупать».
Читать
ПОЛИМЕТАЛЛ: ПЕРЕСМОТР ЦЕЛЕВОЙ ЦЕНЫ
Мы повышаем нашу целевую цену акций Полиметалла до 1214 руб. и оставляем рекомендацию «Покупать»
Читать
МТС: МСФО ЗА 3Q 2019
По нашей оценке, upside-потенциал акции к текущей цене составляет 11%. Риск, относительно делистинга с Америки, которого опасались многие инвесторы, ушел. Кроме того, потенциальный апсайд могут обеспечить продажа украинской дочки и погашение казначейского пакета.
Читать
ФСК ЕЭС: МСФО ЗА 3Q 2019
Сектор стабильный - результаты полностью на уровне наших ожиданий. По нашей оценке, див выплата в 2019 г. составит 22,8 млрд руб. или 0,018 руб./акцию (див доходность = 9% к текущей цене). В 2020 г. мы ожидаем див выплату 23,6 млрд руб. или 0,185 руб./акцию (див доходность = 9,3% к текущей цене). upside-потенциал акции оцениваем в 27,3%. BUY
Читать
ИНТЕР РАО: МСФО ЗА 3Q 2019
Результаты за 3 кв. нейтральные - выручка и EBITDA были на уровне наших ожиданий. При этом результаты за 9М 2019 г. выглядят позитивно (см. в отчете). В базовом сценарии мы закладываем 25% коэффициент на 2020 г., тогда див выплата составит 0,23 руб./акцию (див доходность = 5,1%). В таком случае upside-потенциал акции к текущей цене составляет 20%. При этом также остаются потенциальные апсайды за счет повышения коэф. выплат и погашения или продажи казначейки. BUY
Читать
ГАЗПРОМНЕФТЬ: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3Q2019
Мы ожидаем, что Газпромнефть реализует свой план перехода див. выплат к показателю 50% от чистой прибыли МСФО. Это станет триггером переоценки компании к ее фундаментальной стоимости.
Читать
Технический анализ Weekly от 17.11.2019
Еженедельный ТА-обзор основных активов: S&P500, Gold, Brent, USD/RUB, IMOEX
Читать
EN+ : МСФО ЗА 3Q 2019
За 3 кв. 19 результаты оказались слабыми в разрезе обоих сегментов. На металлургический оказывает давление снижение деловой активности, и как следствие, слабый спрос со стороны конечных потребителей (автомобилестроение и строительство). Важно, что мы пока не ожидаем дивидендов от Русала в 2020 г. По итогам наших расчетов, целевая стоимость акций составила 527,32 руб. Это говорит о том, что на данный момент EN пероценен на рынке. Поэтому рекомендация: SELL
Читать
ЮНИПРО: МСФО ЗА 3Q 2019
Планы по вводу 3-го блока Березовской ГРЭС не поменялись – станция вступит в эксплуатацию с конца 1 кв. 2020 г. В связи с этим планы компании по дивидендной выплате в размере 20 млрд руб. в 2020 г. также сохраняются (див доходность 11,7%). При этом существует риск пересмотра дивидендов с приходом нового собственника, так как мы не знаем планов Fortum относительно дивидендов. В своем базовом сценарии мы не закладываем, что новый владелец откажется от дивидендов. Также ушел риск по прекращению платежей Русала по ДПМ.
Аналитический портал