Блог Invest Heroes

Читать
ДЕТСКИЙ МИР: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4Q 2019
В 4 кв. темпы роста выручки компании замедлились. При этом LFL продажи были стабильно лучше, чем у других ритейлеров, несмотря на замедление продовольственной инфляции, промо активность и аномально теплую погоду. Сильные LFL продажи стабильно обеспечиваются ростом LFL трафика, который в 4 кв. по-прежнему оставался на высоком уровне (+7,9% г/г).
Читать
АЛРОСА: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4КВ2019
Выручка с продаж выросла на 50% кв/кв (+8% г/г) до 916 млн долларов за счет роста объемов реализации и улучшения микса. Доля алмазов ювелирного качества увеличилась с 68% и 58% до 73% относительно 3кв2019 и 4кв2018 соответственно. Благодаря улучшению микса цены реализации алмазов ювелирного качества выросли на 9% кв/кв.
Читать
ПОЛИМЕТАЛЛ: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4КВ2019
Полиметалл показал рост операционных показателей в 4кв2019. Мы считаем, что компания сгенерировала достаточный Свободный денежный поток, чтобы снизить долговую нагрузку и выплатить специальный дивиденд.
Читать
РАСПАДСКАЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4КВ2019
Сейчас Распадская торгуется 2,75 х EV/EBITDA 2020 (при средней цене Hard Coking Coal FOB ~ 150). Учитывая тот факт, что компания вряд ли выплатит больше 2,5 рублей на акцию в качестве дивидендов, мы не считаем акции Распадской привлекательными в данный момент
Читать
ТМК: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4КВ2019
Мы считаем, что несмотря на снижение операционных и финансовых показателей по итогам 4кв2019, основные положительные факторы переоценки ТМК – делевередж и переход к новой дивидендной политике.
Читать
Будет ли Магнит расти дальше?
Магнит опубликовал результаты по новогодним продажам, где продемонстрировал положительный LFL трафик (+2,4% г/г). Инвесторы отреагировали позитивом - с 15 января акции выросли на 13% (в моменте было +18%). Будет ли Магнит расти дальше? Это зависит от того, какие финансовые результаты представит Магнит за 4 кв 2019 и что будет с LFL показателями в 1 полугодии 2020. Подробнее об этом читайте в посте!

Instagram команды

КОМАНДА IH ДЕЛИТСЯ ЭКСПЕРТИЗОЙ
Подпишись и читай серии про отрасли
Читать
X5 RETAIL: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4Q 2019
В 4 кв. компания сезонно увеличила долю промо в продажах и также по причине роста промо-активности в секторе (Магнит активно стимулировал трафик в период новогодних продаж), что поддержало трафик и в совокупности с замедляющейся продовольственной инфляцией оказало давление на динамику LFL среднего чека (+0,5% г/г против +3,4% г/г в 3 кв.). Ожидаем, что активное промо и динамика продовольственной инфляции оказали давление на рентабельность как X5, так и Магнита в 4 кв. 2019 г.
Читать
Почему акции Системы еще могут расти?
Несмотря на рост котировок с начала года на 16% при росте индекса Мосбиржи на 4%, акции АФК Система еще имеют потенциал роста из-за недооценки непубличных активов, предстоящей корректировки дивидендной политики и возможной монетизации активов.
Читать
INVEST HEROES - DAILY 22.01.20
Мое вчерашнее предположение оправдывается, и рынок из коррекции выкупился. Разбираем что будет дальше
Читать
НЕФТЯНКУ НА HOLD: ПОЧЕМУ МЫ НЕ ВИДИМ АПСАЙД
Основа наших моделей сейчас – консервативный сценарий по доллару и нефти. Нефть марки Brent будет слабеть до 60 $/барр; Доллар будет слабеть к рублю и стремиться к отметке в 58 руб.

мы на youtube

Цитата дня

Покупайте акции только тех компаний, чья продукция нравится вам лично.
Уоррен Баффет