Дивидендный портфель из акций США

01 фев в 15:08

Друзья, добрый день!
 

В последнее время нам поступали запросы от многих клиентов на одну очень актуальную тему. И сегодня мы вам о ней расскажем.
Только сначала ответьте на один вопрос: хотите ли вы получать стабильный денежный поток в долларах, с годовой доходностью 5-10%? Мы уверены, что ваш ответ да!
 

Именно поэтому мы представляем вам отобранный нами ДИВИДЕНДНЫЙ портфель из компаний американского рынка.

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Большая картинка

ПАРАМЕТРЫ ОТБОРА БУМАГ В ПОРТФЕЛЬ

Мы отбирали акции компаний, которые можно считать квазиоблигациями, т.е. таких компаний, которые работают на рынке давно, имеют узнаваемый бренд, свою долю рынка и стабильный положительный денежный поток, который позволяет выплачивать высокие дивиденды без угрозы ухудшения финансового состояния компании. В итоге имеем стабильную дивидендную доходность на много лет вперед.

Параметры:

  • Large cap (большая капитализация) — от $10 млрд и выше.
  • Dividend yield (дивидендная доходность) — от 4% в USD и выше.
  • Net Debt/EBITDA — адекватная долговая нагрузка, не выше 3.0х (исключение BTI в 21E, но далее форвардный мультипликатор ниже 3.0х).
  • EPS Growth (earnings per share) — положительный прогнозный рост прибыли на акцию.
  • DPS Growth (dividend per share) —  положительный прогнозный рост дивиденда на акцию (иск. BP, из-за высокого роста EPS и ATT, из-за стабильной высокой див. доходности).
  • Выплачивают дивиденды 4 раза в год.
  • Возможность купить на СПб бирже для неквалифицированного инвестора (иск. BP и Vodafone).
  • Если акция недооценена и имеет потенциал роста стоимости, то это является плюсом — 8 из 11 акций имеют потенциал роста курсовой стоимости.

ПАРУ СЛОВ О КАЖДОЙ

1. British American Tobacco (BTI) — британская транснациональная компания, производящая сигареты, табак и другие никотиновые продукты. Представлена в 180 странах мира. Бренды: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, система нагревания табака glo, вейпы Vuse, снюс Velo. Год основания — 1902.

2. Verizon Communications (VZ) — американская телекоммуникационная компания. Владеет компанией Verizon Wireless, которая является крупнейшим в США поставщиком услуг беспроводной связи. Год основания — 1983.

3. Chevron (CVX) — вторая после ExxonMobil интегрированная энергетическая компания США. Год основания — 1879.

4. AbbVie (ABBV) — международная биофармацевтическая компания, сфокусированная на исследованиях и разработках. В России AbbVie осуществляет свою деятельность более 40 лет, до 2013 года в составе компании Abbott, а после как самостоятельная компания. Год основания лаборатории Abbott — 1888.

5. Seagate (STX) — американская компания, специализирующаяся на производстве жёстких дисков и решений для хранения данных — облачные и периферийные центры обработки данных, специализированные накопители. Производят продукцию для различных отраслей: ТМТ, беспилотные авто, здравоохранение, видеонаблюдение и безопасность. Год основания — 1979.

6. LyondellBasell Industries (LYB) — американская нефтехимическая компания. Одна из крупнейших в мире по переработке пластмасс, химикатов и нефти. Продает продукцию в более чем 100 стран по всему миру. Год основания — 2007.

7. BP (BP.L) — транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. ВР является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России. Основной актив — в России — 19,75% доля в капитале компании «Роснефть». Год основания — 1909.

8. Vodafone (VOD.L) — британская компания, один из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Является ведущей телекоммуникационной компанией в Европе и Африке и крупнейшей сетью 5G в Европе. Год основания — 1982.

9. Philip Morris (PM) — американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире. До 2008 года входила в состав Altria Group, а с 28 марта 2008 года стала независимой компанией. Представлена в 180 странах мира. Бренды: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, Philip Morris, PRESEDENT, система нагревания табака IQOS, стики для IQOS HEETS.

10. Exxon Mobil (XOM) — одна из крупнейших в мире нефтяных компаний, которая применяет технологические достижения и инновации для удовлетворения растущего спроса мирового энергетического рынка. Располагает крупнейшими в отрасли производственными ресурсами и входит в число крупнейших мировых компаний по переработке, производству и маркетингу нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Год основания — 1999.

11. AT&T (T) — старейшая телекоммуникационная компания США, головной офис которой находится в штате Техас. Одним из основателей компании в 1885 г. был Александр Бэлл — создатель первого телефона, которым люди пользовались на регулярной основе. AT&T работает в телекоммуникационном секторе и киноиндустрии, занимаясь распространением мобильного и интернет соединений, продажей техники, созданием фильмов и игр, распространением контента через принадлежащие ей телеканалы и стриминговые сервисы.

Как вы видите, все компании из нашего списка работают уже не одно десятилетие и заслужили доверие и лояльность клиентов, что также является немаловажным фактором для уверенности в положительных денежных потоках в будущем.

Отказ от ответственности
НЕХомяк! - рассылка для инвесторов
Тут мы собираем самое лучшее из написанного нами на тему рынка и текущих ситуаций в компаниях для вас!
Виктор Низов
Полный доступ к аналитике

Получите пробный доступ ко всей аналитике на месяц

Попробовать
Полный доступ к аналитике

Получите пробный доступ ко всей аналитике на месяц

Попробовать

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Комментариев:

  1. Satoshi tomie 02 февраля 2021, 16:08
    Некоторые из этих бумаг падают довольно долго.
    Если их брать, то получается сам капитал тает, а дивиденды приходят. В итоге прибыли ноль.
    Идея не очень привлекательная получается.
    1. Виктор Низов 02 февраля 2021, 16:33
      Добрый день!

      8 из 11 акций в списке имеют апсайд к текущей цене на горизонте 12 месяцев по прогнозам консенсуса

      у остальных 3ех небольшой даунсайд
    2. Рустам 02 февраля 2021, 14:02
      Почему взят PM, а не Altria?
      1. Виктор Низов 02 февраля 2021, 15:02
        Добрый день!
        В целом можно взять и Altria, у них выше див. доха, чем у PM, но по оценкам консенсуса апсайд к текущей цене всего +3%, а у PM +26%, поэтому взят PM
      2. Ola 01 февраля 2021, 20:111
        Ребят, следующий вопрос. В табличке есть консенсусы на мультипликаторы EPS, и остальным параметрами… Эти форвардные данные высчитываются командой IH? Я так понимаю планы по выручке берутся соглсано консенсунсам банков, презентациям компания и тп… правильно?
        1. Виктор Низов 02 февраля 2021, 12:05
          Добрый день!
          Нет, эти форвардные показатели взяты из консенсуса крупных иностранных инвест домов
        2. Дмитрий 01 февраля 2021, 17:11
          Очень интересно, ни одного REIT'а!
          SPG, O, MAC, WELL… GEO вот ещё очень заманчивый вариант)) Никто не вызывает доверия?
          1. Виктор Низов 02 февраля 2021, 12:16
            Добрый день!

            1.SPG — высокая долговая нагрузка, ND/EBITDA 21-22E — 7.7 и 7.5х соотвественно (не проходит по нашему критерию)

            2. MAC — сильный downside по цене от консенсуса -32%, target price $9,5 и огромная долговая нагрузка — ND/EBITDA 21-22E — 13.1 и 12.5х соответственно (так же не приходит 2 из наших критерия)

            3. WELL — неликвидный

            4. GEO — не вижу возможности купить на СПб бирже

            5. O — тоже высокая долговая нагрузка ND/EBITDA 21-22E — 5.5 и 5.4х соответсвенно
          2. Эдуард 01 февраля 2021, 15:32
            Camel вроде JTI.
            1. Виктор Низов 02 февраля 2021, 12:37
              Добрый день!
              Да, спасибо!

            Читать также

            Все публикации ⟶