Резюме
Решил сыграть лонг ФСК: думаю, перед дивгэпом компания может прибавить до 10% (закрыть гэп на графике). Долгосрочно видим потенциал роста выплат и переоценки, так что компания хорошая, есть в нашем портфле Research
Дивдоход по текущим 9%, это совсем неплохо / поскольку ещё месяц впереди, то думаю порастет
В целом, ФСК - крупнейшая дочка Россетей (>25% выручки и 70% чистой прибыли) и без нее не получится Россетям сильно нарастить выплаты. При этом она гораздо меньше выросла - так что при росте див выплат Россетей ФСК может нас приятно удивить и в таком раскладе вырасти примерно на 30-35%
Котировка ФСК умеренно ликвидна, в нее могут играть не только розничные инвесторы, но и фонды
Комментариев: