INVEST HEROES - DAILY 22.04.20

22 апр в 16:24

Top of mind

  • Новые стимулы в США = рынок снова не падает
  • Кошмаринг в нефти скоро должен закончиться просто потому что не выгоден никому

Сырье и валюта

Нефть сейчас проходит фазу сбора всех плохих новостей, истерики и выкупа, как мне кажется. Картинки в марте и сейчас довольно похожи, публиковал я в LIVE в нашем Telegram и  походу дня все так и пошло по прошлому паттерну (на графике — как все было наутро, с тех пор нефть +15%). Кстати вот ссылка на Invest Heroes — LIVE:

Российский рубль проявляет изрядную стойкость, несмотря на продолжающееся снижение нефтяного рынка. Покупки в акциях и крепкость рубля заставляют задуматься о поведении крупных игроков, которые обладают большей информацией и делают ставку на отскок рынка нефти в том числе, в противном случае локальная валюта должна торговаться в диапазоне 80-85₽/$.

Золото совсем отбилось от рук:) Выполнило мой таргет $1660, а дальше — высокий отскок. Смотрю, что с ним делать дальше, но вообще на год вперед оно смотрится достаточно устойчивл — base case = $1800, но даже при мощной дефляции ниже 1450-1500 вряд ли будет,

 

Рынок акций РФ

Рынок акций вслед за нефтью перешел в коррекционный рост. думаю, он может продлиться какое-то время, но из акций ставлю только на те, что в состоянии обеспечить дивиденд выше 8% как за прошлый год, так и за будущий — я нашел всего 6 подходящих (МТС, Энел, Юнипро, Мосбиржа, ГМК Норникель, Магнит), покупал их на прошлой неделе по мере просадок.

Рост в акциях нефтянки — повод вернуться в их шорт позже: я удачно шортил сектор и смог забрать 15-20% на падении Татнефти, Роснефти, Лукойла, и считаю он до сих пор переоценен. Ему предстоит осознание более низких дивидендов и Татнефть здесь хороший пример.

Привожу наши текущие оценки компаний нефтегаза и их дивидендов из нашего research-сервиса, доступного по подписке

Эти и другие вещи мы, кстати, обсуждали недавно на вебинаре:

 

Рынок облигаций РФ

Рынок ОФЗ продолжает уверенно торговаться в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу: инвесторы ждут снижения ключевой  ставки сразу на 50бп и продолжение смягчения на последующих заседаниях.

Главная интрига: сможет ли слабая нефть убедить ЦБ РФ в осторожном подходе по смягчению денежно-кредитной политики и выбрать меньший шаг в 25бп?

Если будет снижение на 25бп, то рынок прилично скорректируется, но рублевой ликвидности в системе достаточно, чтобы терпеливые локальные игроки подобрали пролив и спокойно ждали снижения ставки на последующих заседаниях.

Корпоративный сектор значительно снизил торговые обороты, поскольку многие инвесторы не готовы продавать бумаги, надеясь на новый импульс после ставки. Цены на продажу в стаканах достаточно дорогие, но желание быть в длинных бумагах перед ставкой значительно сузило кредитные спреды в 1-2 эшелоне

 

Удачи на рынках!

Отказ от ответственности
Стартует запись на 4-й поток нашего легендарного базового курса по Основам Инвестирования!
Заполните заявку и с вами свяжется наш менеджер.
Сергей Пирогов
Полный доступ к аналитике

Получите пробный доступ ко всей аналитике на месяц

Попробовать
Полный доступ к аналитике

Получите пробный доступ ко всей аналитике на месяц

Попробовать

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Комментариев:

  1. лариса 23 апреля 2020, 11:19
    Здравствуйте, Сергей, я только оформила вашу подписку и не совсем разбираюсь- попыталась в телеграмме найти @beintresing чтобы добавиться на ленту но эта ссылка неактивна((
    1. Сергей Пирогов 23 апреля 2020, 11:34
      Прошу прощения. Правильный линк @beintresting
    2. лариса 23 апреля 2020, 02:03
      здравствуйте, скажите где можно видеть портфель — что куплено, заявки?
      1. Сергей Пирогов 23 апреля 2020, 10:40
        в Telegram — напишите на @beintresing и вас добавят в канал с лентой аналитики (новые публикации + трейды)
      2. Дмитрий 22 апреля 2020, 17:45
        Спасибо за информацию!!! Только подписался, масса информации, хочется за 5 секунд вобрать все что есть на сайте чтобы знать как вложить свои 5 копеек)
        Вы пишите, что пока видите только 6 акций для приобретения в ближайшее время, я посмотрел вашу аналитику по акциям и мне понравились также как высокодоходные:
        Ростелеком
        Фосагро
        Обувь России
        Мосэнерго
        Ленэнерго
        Стоит ли к ним сейчас присматриваться или подождать сигнала от вас?
        Также вопрос доходность по акциям в разделе подразумевается годовая?
        1. Сергей Пирогов 22 апреля 2020, 17:58
          Дмитрий, здравствуйте

          В них есть смысл, но:
          1) Ростелеком — послабее остальных по дивидендам, а как бизнес стабилен
          2) Фосагро — подходит, но не как дивидендная а как история роста финпоказателей на девальвации (упоминал ее в посте в разделе Стратегии в Ленте на сайте — почитайте)
          3) Обувь России — потенциал есть, но у компании будут проблемами с магазинами во время карантина, поэтому HOLD а не BUY
          4) Мосэнерго — есть риск что дивиденд будет на 50% ниже: все зависит от решения компании, а другие дочки ГЭХ пока не обнадеживают
          5) Ленэнерго — временно не торгуется (реорганизация ПАО)

          По другим вопросам:

          — для покупки выбирайте любую нравящуюся вам цену — мы лишь рассчитываем таргеты + вы видите когда я покупаю на свой портфель (я стараюсь, но у вас все равно может выйти лучше, почему нет?))

          — доходность = годовая, правильно
          1. Дмитрий 22 апреля 2020, 18:06
            Спасибо за оперативный ответ!!!
            1. Сергей Пирогов 22 апреля 2020, 18:09
              Вы можете спрашивать у нашей команды в боте в Telegram — так мы оперативнее ответим
              1. Дмитрий 22 апреля 2020, 18:12
                Вопрос задавать боту?
                1. Сергей Пирогов 22 апреля 2020, 18:18
                  да: ваше сообщение пересылается нам и его видят аналитики и управляющие. Так что его увидят быстрее и ответят вам (ответ придет в боте)
                  1. Дмитрий 22 апреля 2020, 18:46
                    Ок, понял, спасибо!

        Читать также

        Все публикации ⟶