Магнит BUY

17 апр в 15:49
  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    12.04.2018
  • Дата закрытия
    07.06.2018
  • Доходность
    5.9%
Сергей Пирогов
Магнит
MOEX: MGNT
Цена открытия
12.04.2018
4730 Р
+5.9%
Цена закрытия
07.06.2018
5009 Р +5.9%
 
Целевая цена
07.06.2018
7332 Р

Резюме

Магнит – один из моих фаворитов, самый дешевый ритейлер в своём секторе:
a.  Компания торгуется по 6х EV/EBITDA;
b.  С учетом снижения капитализации, 250-300 руб. дивиденд, выплачиваемый в прошлые годы, стал ощутимым, и я ожидаю его роста;
c.  Курс акций поддерживается программой обратного выкупа акций (Buyback) – это ещё примерно 2% к дивдоходности по моим прикидкам;
d.  ВТБ явно не рассчитывает на снижение стоимости акций - они будут оптимизировать сеть магазинов и выжимать из нее больше денег – а это, на минуточку, потенциал удвоения дивидендов;
e.  Компания сокращает капзатраты (CAPEX);
f.  Магниту поможет инфляция в этом году.

  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    12.04.2018
  • Дата закрытия
    07.06.2018
  • Доходность
    5.9%
Сергей Пирогов

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Комментариев: