Мечел префы buy

26 мая в 13:35
  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    06.01.2020
  • Дата закрытия
    08.01.2020
  • Доходность
    19.35%
Сергей Пирогов
Мечел
MOEX: MTLRP
Цена открытия
06.01.2020
93 Р
+19.35%
Цена закрытия
08.01.2020
111 Р +19.35%
 
Целевая цена
08.01.2020
111 Р

Резюме

Исторически Мечел всегда платит дивиденды на Префы = 20% прибыли (причем они платят даже когда она "рисуется"). При этом 4й квартал и сильное украпление рубля дают компании около 6.5 млрд прибыли только за квартал (135 млрд валютного дола и 4.6% укрепление рубля за период)

В итоге прибыль Мечела за 2019 по моим прикидкам окажется не 12-13 млрд. как в 2018, а 18-20 млрд. руб., что дает дивиденд на преф 25-30 рублей при цене 93 рубля

Исторически преф давал ДД=15-16%, но 25-30% это уже перебор и я рассчитываю на спекулятивный рост до 120-140 рублей

Триггер идеи - публикация МСФО Мечела за 2019 год через пару месяцев.

В общем, рубль закрыл 2019 год сильно - я выбрал того, на ком можно на этом заработать :)
 

  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    06.01.2020
  • Дата закрытия
    08.01.2020
  • Доходность
    19.35%
Сергей Пирогов

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Комментариев: