ММК шорт

21 апр в 13:35
  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Продавать
  • Актив
  • Дата открытия
    20.05.2019
  • Дата закрытия
    27.05.2019
  • Доходность
    -0.02%
Сергей Пирогов
ММК
MOEX: MAGN
Цена открытия
20.05.2019
44.2 Р
-0.02%
Цена закрытия
27.05.2019
44.21 Р -0.02%
 
Целевая цена
27.05.2019
44.21 Р

Резюме

Поставил заявку на шорт ММК от текущих. По нашим оценкам рост цены Iron Ore и сохранение ее в среднем на уровнях 1кв 2019 ($80-85 vs $60 в прошлом году и $103 в моменте) должно привести к книжению EBITDA компании за 2019 год на 25% (с последующей нормализацией)

Снижение цен на сталь - доп риск / а снижение цен Iron Ore - маловероятно и усиливается дефицитом за счет Ирана. 

Мы полагаем, ММК покажет эффект в ближайших отчетах и ставим ценевую цену около 36 руб. (т.е. дивиденды не перекрывают нашу цель)

  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Продавать
  • Актив
  • Дата открытия
    20.05.2019
  • Дата закрытия
    27.05.2019
  • Доходность
    -0.02%
Сергей Пирогов

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Комментариев: