О'КЕЙ

LSE: ОKEY
MOEX: OKEY
  • 0.78
    Текущая цена
  • Оценка IH
  • Потенциал роста
  • Рекомендация
  • 45.68
    Текущая цена
  • Оценка IH
  • Потенциал роста
  • Рекомендация

Группа О’КЕЙ – крупная российская розничная компания, которая специализируется на торговле продуктами питания. Гипермаркеты (формат, с которым компания выходила на российский рынок в 2001г.) генерируют большую часть выручки компании -...подробнее

Группа О’КЕЙ – крупная российская розничная компания, которая специализируется на торговле продуктами питания. Гипермаркеты (формат, с которым компания выходила на российский рынок в 2001г.) генерируют большую часть выручки компании - 84,3%. Остальную часть выручки приносит сеть дискаунтеров DA!, которую компания развивает с 2015 г. по прототипу европейских аналогов.  Трансформация ассортимента в гипермаркетах, проведенная в в 2018-2019 гг., отвечала тренду в ритейле, который мы наблюдаем- более частое потребление. Мы видим результаты от переориентации в виде позитивных LFL в среднем за последние 6кварталов. Окей чувствовать себя уверенно в своем ценовом сегменте, в связи с чем мы ждем устойчивых продаж в будущих периодах. В то же время дискаунтеры DA! демонстрируют двухзначный рост LFL продаж из квартала в квартал. Компания видит данный формат драйвером роста общей выручки и планирует развивать далее – открывать от 30 до 50 магазинов в год.   
Финансовые показатели
в млрд руб., если не указано иначе2019A 2020A 2021П 2022П 2023П
Показатели
Выручка163.2 172.7
EBITDA14.1 14.8
Чистая прибыль
Свободный денежный поток
Прибыль на акцию (EPS), руб.0 0
Дивиденд на акцию (DPS), руб.3.66 2.23
Рентабельность
Рентабельность по EBITDA, %8.6 8.6
Рентабельность по ЧП, %0 0
Мультипликаторы
EV/EBITDA, x5.2 4.9
P/E, x0 0
Дивидендная доходность, %4.6 3.5
FCF yield, %0 0
в млрд руб., если не указано иначе2019A 2020A 2021П 2022П 2023П
Показатели
Выручка163.2 172.7
EBITDA14.1 14.8
Чистая прибыль
Свободный денежный поток
Прибыль на акцию (EPS), руб.0 0
Дивиденд на акцию (DPS), руб.0 0
Рентабельность
Рентабельность по EBITDA, %8.6 8.6
Рентабельность по ЧП, %0 0
Мультипликаторы
EV/EBITDA, x5.2 4.9
P/E, x0 0
Дивидендная доходность, %3.5 3.5
FCF yield, %0 0
Аналитик по компании
Светлана Дубровина

Актуальная инвестидея по компании

Перейти
Публикации
Аналитик по компании
Светлана Дубровина

Актуальная инвестидея по компании

Перейти