Покупаем Лукойл на отмене иранской сделки

16 апр в 13:19
  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    16.04.2021
  • Дата закрытия
    25.05.2021
  • Доходность
    -2.47%
  • Стоп-лосс
    -11.2% (5 400.00 Р)
Александр Сайганов
Лукойл
MOEX: LKOH
Цена открытия
16.04.2021
6080 Р
-2.47%
Цена закрытия
25.05.2021
5930 Р -2.47%
 
Целевая цена
16.07.2021
8838 Р

Комментарий к закрытию

Мы считаем, что в перспективе ближайших двух недель могут выйти негативные для нефти новости (о заключении ядерной сделки и снятии санкций с нефти Ирана, подробнее мы писали в посте).

Триггер идеи - фундаментально высокие цены на нефть

У нас консервативный макро прогноз, но нефть его сейчас перевыполняет. Рынок пересматривает ожидания по притоку объема предложения со стороны Ирана из-за срыва ядерной сделки, связанной с обогащением урана, за счет которой ранее ожидалось снятие санкций с иранской нефти.

Мы будем пересматривать макро прогноз по нефти в сторону повышения, из-за чего будут обновлены целевые цены по нефтедобывающим компаниям (индикативно рост может составить 5-10% к текущим целям)

Считаем, что сейчас сектор нефтегаза глобально отстает и от котировок нефти, и от оптимистичного рынка акций, и в ближайшее время может сократить отставание.

Лукойл выбираем как самую подходящую акцию для отыгрывания тренда в нефти:

  • Самая большая фундаментальная недооценка среди нефтедобывающих компаний
  • Самая ликвидная акция (топ-3 индекса Мосбиржи по доле)

Горизонт идеи - 3 месяца

Вход: 6 080
Цель: 6 700
Стоп лосс: 5 400



Последний отчёт
  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    16.04.2021
  • Дата закрытия
    25.05.2021
  • Доходность
    -2.47%
  • Стоп-лосс
    -11.2% (5 400.00 Р)
Александр Сайганов

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Комментариев:

  1. Вероника 25 мая 2021, 18:28
    А Новатэк тоже продавать нужно?
    1. Александр Сайганов 26 мая 2021, 18:25
      Новатэк — долгосрочная ставка, он дисконтирует прибыли 2025-2030 гг и он меньше пострадает от колебаний нефти в краткосроке