Диверсификация - это инвестирование в разные активы с целью снижения рисков. На финансовых рынках существуют два типа рисков: систематический (изменение ключевой ставки, инфляция, спад производства, войны и т.д.) и несистематический риск (идиосинкратический) - риск, специфический для конкретной компании или отрасли. Второй тип рисков как раз таки можно контролировать.
Многие пробуют себя в спекуляциях. И основное внимание обычно уделяется самим торговым идеям: когда войти/выйти из сделки. Что упускает большинство трейдеров? Каким объемом входить в сделки - это и есть управление капиталом.
Прогноз цен на большинство сырьевых товаров осуществляется по принципу «цены нетбэк» (netback) или «цены экспортного паритета». Иначе был бы возможен арбитраж, то есть благодаря цене нетбэк цены на внутреннем и экспортном рынках равны после учета всех транспортных и накладных расходов, связанных с доставкой продукцию покупателю.