Распадская BUY

17 апр в 16:40
  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    13.04.2018
  • Дата закрытия
    21.05.2018
  • Доходность
    18.42%
Сергей Пирогов
Распадская
MOEX: RASP
Цена открытия
13.04.2018
83.6 Р
+18.42%
Цена закрытия
21.05.2018
99 Р +18.42%
 
Целевая цена
21.05.2018
99 Р

Резюме

Мой интерес к Распадской обусловлен следующим:

1) Компания - абсолютный рекордсмен по дешевизне в секторе добычи (EV/EBITDA в районе 3х), ее апсайд я бы оценил не ниже 50%;

2) Компания – почти #1 по себестоимости добычи, т.е. почти при любом раскладе на угольном рынке останется прибыльной;

3) Долг отсутствует;

4) Генерится мощный денежный поток на фоне высоких цен на коксующийся уголь;

5) Компания в этом году обещала утвердить дивполитику, что должно привести к раскрытию ее стоимости;

6) Акционер (Абрамович) – один из немногих, кого обошли санкции.
 

  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    13.04.2018
  • Дата закрытия
    21.05.2018
  • Доходность
    18.42%
Сергей Пирогов

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Комментариев: