Ростелеком лонг

25 мая в 21:45
  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    25.05.2020
  • Дата закрытия
    19.08.2020
  • Доходность
    21.95%
  • Стоп-лосс
    -9.8% (74.00 Р)
Светлана Дубровина
Ростелеком
MOEX: RTKM
Цена открытия
25.05.2020
82 Р
+21.95%
Цена закрытия
19.08.2020
100 Р +21.95%
 
Целевая цена
25.05.2021
100 Р

Резюме

  • Отрасль телекомов в целом (и бизнес Ростелекома в частности) наиболее защищена среди других в текущей ситуации. Цифровые сервисы сегодня становятся более востребованы со стороны бизнеса и государства, а частные пользователи не перестанут пользоваться сотовой связью и интернетом. В связи с этим, риски снижения доходов компании в 2020 г. оцениваем, как умеренные или низкие.
  • C присоединением Tele2 FCF компании значительно вырос. По итогам 2020 г. оцениваем FCF ~ 44 млрд руб. При сохранении див политики и выплате 75% FCF инвесторам, дивиденды составят ~ 8,4 руб./акцию. Див доходность к текущей цене ~ 10%

При этом стоит учитывать риск, что компания может отойти от див политики.  

Горизонт: год

Цена входа: на долгосрок можно покупать с текущих (82 руб./акцию для обычки, 74,5 — для префов).  Стратегически можно покупать частями — сейчас и позже в случае коррекции рынка. 



Последний отчёт
  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    25.05.2020
  • Дата закрытия
    19.08.2020
  • Доходность
    21.95%
  • Стоп-лосс
    -9.8% (74.00 Р)
Светлана Дубровина

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Комментариев:

  1. Vlad2015 17 июля 2020, 08:50
    А для префов какая целевая цена?