Сургутнефтегаз-прив. BUY

17 апр в 18:15
  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    30.07.2018
  • Дата закрытия
    15.01.2019
  • Доходность
    16.57%
Сергей Пирогов
Сургутнефтегаз
MOEX: SNGSP
Цена открытия
30.07.2018
34.27 Р
+16.57%
Цена закрытия
15.01.2019
39.95 Р +16.57%
 
Целевая цена
15.01.2019
42 Р

Комментарий к закрытию

Большой спекулятивный момент в бумаге

Резюме 

1) Накануне вышел отчет по  Сургутнефтегазу:

- прибыль РСБУ за 1П 2018 = 371 млрд руб
- львиная доля прибыли - переоценка USD

2) Сургутнефтегаз известен тем, что годами стабильно платит на префы 7.094% от чистой прибыли по РСБУ по уставу компании
- ранее об этом https://t.me/InvestHeroes/223

3) Итого, за полгода мы имеем прибыль, обещающую 10% доходность дивидендов

- капитализация префов 260 млрд
- 371 х 7.1% / 260 = 10%

Риск:

- львиная доля прибыли - переоценка громадных долларовых депозитов компании

- если на 31.12.2018 курс USD упадет, прибыль компании по итогам года и дивиденд - спикируют

 

  • Статус идеи
    Завершенная
  • Рекомендация
    Покупать
  • Актив
  • Дата открытия
    30.07.2018
  • Дата закрытия
    15.01.2019
  • Доходность
    16.57%
Сергей Пирогов

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Комментариев: