Начнем с месячного графика: цена движется в рамках восходящего канала, который берет свое начало после кризиса 2008 года. Осциллятор находится выше средних значений, но не в экстремальной зоне. Быстрая EMA-5 поддерживает цену, а медленная EMA-50 расположилась вблизи нижней границы восходящего канала и уровня поддержки 2540.
Вывод: восходящий канал цел и явных признаков смены тенденции нет, кроме дивергенции – расхождения между ценой и осциллятором.
Уровни:
- сопротивление: 3000
- поддержка: 2750, 2540
Рис.1. Месячный график. Глобальный восходящий канал с 2009 года
Сама по себе дивергенция является косвенным признаком, сигнализирующим о возможной коррекции или смене тренда, поэтому давайте рассмотрим график более подробно.
Месячный график: цена движется в рамках локального восходящего канала (красного цвета). Осциллятор находится выше средних значений, но не в экстремальной зоне. Быстрая EMA-5 поддерживает цену, а медленная EMA-50 расположилась вблизи нижней границы восходящего канала и уровня поддержки 2540.
Вывод: через отмеченные цифрами (1,2,3) точки соприкосновения, была построена верхняя граница локального восходящего канала и в текущий момент цена находится около ее верхней границы.
Получается, что в текущий момент на графике S&P500 произошло изменение наклона канала, при этом восходящая тенденция сохранилась.
Уровни:
- сопротивление: 3000
- поддержка: 2750, 2540
Рис.2. Месячный график. Дивергенция между ценой и осциллятором, и локальный восходящий канал.
Цена находится около верхней границы локального восходящего канала, следовательно, можно предположить о возможной предстоящей коррекции.
Дневной график: цена движется в рамках локального восходящего канала (красный). Осциллятор находится выше средних значений. Быстрая EMA-13 отстала от цены, медленная EMA-130 расположена около промежуточного уровня поддержки 2890.
Вывод: сформирована и пробита вверх фигура восходящего «треугольника» (зеленый), что сигнализирует о продолжении роста к ближайшему уровню сопротивления 3025. При этом после пробоя треугольника образовался разрыв между быстрой EMA-13, а также отсутствует ретест пробитого уровня сопротивления 2940.
Следовательно, можно предположить, что перед «походом» к 3025+ индекс скорректируется до уровня поддержки 2940 и только после этого продолжит рост к историческому максимуму.
Рис.3. Дневной график. Локальный восходящий канал и треугольник.
Если изобразить наглядно «как может быть», то выглядеть это будет следующим образом.
Рис.4. Дневной график. Прогнозный сценарий движения индекса S&P500.
Итог: по все видимости S&P500 меняет структуру и наклон восходящего канала. В ближайшей перспективе мы можем наблюдать полубоковой восходящий канал в рамках глобального канала на месячном графике.
Всем успешной торговли! :)
